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계정과목별실무적용및회계관리사무서식

 

 

 

      5. 공기구비품대장                                     6. 소모품수불대장

      7. 곤도라/E/V사용료징수대장                     8. 곤도라/E/V사용증

      9. 미수금관리대장                                    10. 약품수불대장

      11. 유류수불대장                                      12. 월별 전기, 수도요금 발생 및 부과현황

      13. 전기, 수도, 유류, GAS사용량 분석자료 1

 

[별첨 #5]

 

공기구비품 대장

 

NO

 

수량

단가

구입일자

내용년수

잔존가액

월상가액

감가상각만료일

구입처

비고

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[별첨 #6]

 

소모품 수불 대장

일자

구분

(구입/사용)

사용내역

사용내역

관리소장확인

품명

수량

단가

금액

품명

수량

사용처

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[별첨 #7]

 

곤도라 /E/V 사용료 징수 대장

 

 

곤도라/

E/V사용증 일련번호

동·호수

사용료

징수사유

(전입/전출/기타)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

[별첨 #8]

 

곤도라,  /E/V 사용증

 

NO.  

곤도라,  E/V 사용료 원부

동·호수 :         

성    명 :

일    금 :             원정

      (\                   )

위의 금액을 상기세대의 입주(퇴거)시 곤도라 (E/V)사용료로 고지함.

2000년    월     일

0 0 아파트 관리사무소장

 

 

결제

 

담당

주임

과장

소장

 

 

 

 

 

NO.   (관리사무소 보관용)

곤도라, E/V 사용료납부확인서

동·호수 :     동     호

성    명 :

일    금 :             원정

     (\                   )

위의 금액을 상기세대의 입주(퇴거)시 곤도라 (E/V)사용료로 징수하였음을 고지함.

2000년    월     일

0 0 아파트 관리사무소장

 

 

            영수자인

 

 

NO.     (입주자 보관용)

곤도라, E/V 사용료납부영수증

동·호수 :     동     호

성    명 :

일    금 :             원정

     (\                   )

위의 금액을 상기세대의 입주(퇴거)시 곤도라 (E/V)사용료로 정히 영수함.

2000년    월     일

0 0 아파트 관리사무소장

 

            영수자인

 

 

[별첨 #9]

 

(   월) 미수금 관리대장

2000년    월    일 현재

동·호수

월분

연체율

연체료

 

수납일자

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[별첨 #10]

(   월) 약품 수불 대장

일자

장부

  

장부

  

장부

  

장부

  

입고

입고

출고

입고

입고

출고

입고

입고

출고

입고

입고

출고

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

월계

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

누계

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

잔량

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[별첨 #11]

 

(   월) 유류 수불 대장

 

일자

B/C (L)

   (L)

비고

  

  

  

  

  

  

입고

출고

입고

출고

입고

출고

입고

출고

입고

출고

입고

출고

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

월계

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

누계

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

잔량

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[별첨 #12]

 

월별 전기·수도요금 발생 및 부과현황(개별·공동분 별도 표기)

 

  

   

   

  

고지서금액

부과금액

  

고지서금액

부과금액

  

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

[별첨 #13]

 

전기 / 수도/ 유류/ GAS 사용량 분석 자료

  

1

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11

12

평균

수도,

 

전기,

 

유류,

 

GAS

 

분석

 

자료

 

급탕(TON/)

0.23

0.22

0.22

0.22

0.18

0.14

0.11

0.10

0.12

0.14

0.16

0.21

0.17

공동(TON/)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

세대(TON/세대

15.68

15.89

15.54

18.14

17.85

20.60

22.64

23.38

23.38

20.87

19.60

17.45

19.25

 

공동(KW/)

3.82

38.5

3.63

3.07

2.67

2.65

2.38

2.33

2.47

2.74

3.00

3.81

3.04

세대(KW/)

137.49

127.48

128.04

129.19

125.84

127.95

126.75

131.52

126.77

124.69

130.53

134.48

129.23

 

B/C(L/)

8.96

7.32

6.61

5.23

3.35

1.24

0.93

0.50

0.87

2.98

5.27

7.51

4.23

경유(L/)

0.25

0.22

0.19

0.17

0.13

0.09

0.07

0.07

0.05

0.12

0.15

0.19

0.14

GAS

LPG(N/)

5.96

4.88

4.40

3.50

2.25

0.86

0.65

0.37

0.60

2.01

3.51

4.98

2.83

LNG(N/)

8.25

6.97

6.29

4.99

3.22

1.23

0.92

0.53

0.85

2.87

5.02

7.12

4.04

난방기준 급탕비율(%)

25.09

27.18

33.05

43.27

58.30

73.38

105.38

119.80

63.27

36.97

28.72

23.06

53.12