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계정과목별실무적용및회계관리사무서식

 

 

 

      5. 공기구비품대장                                     6. 소모품수불대장

      7. 곤도라/E/V사용료징수대장                     8. 곤도라/E/V사용증

      9. 미수금관리대장                                    10. 약품수불대장

      11. 유류수불대장                                      12. 월별 전기, 수도요금 발생 및 부과현황

      13. 전기, 수도, 유류, GAS사용량 분석자료 1

 

[별첨 #5]

 

공기구비품 대장

 

NO

 

수량

단가

구입일자

내용년수

잔존가액

월상가액

감가상각만료일

구입처

비고

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[별첨 #6]

 

소모품 수불 대장

일자

구분

(구입/사용)

사용내역

사용내역

관리소장확인

품명

수량

단가

금액

품명

수량

사용처

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[별첨 #7]

 

곤도라 /E/V 사용료 징수 대장

 

 

곤도라/

E/V사용증 일련번호

동·호수

사용료

징수사유

(전입/전출/기타)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

[별첨 #8]

 

곤도라,  /E/V 사용증

 

NO.  

곤도라,  E/V 사용료 원부

동·호수 :         

성    명 :

일    금 :             원정

      (\                   )

위의 금액을 상기세대의 입주(퇴거)시 곤도라 (E/V)사용료로 고지함.

2000년    월     일

0 0 아파트 관리사무소장

 

 

결제

 

담당

주임

과장

소장

 

 

 

 

 

NO.   (관리사무소 보관용)

곤도라, E/V 사용료납부확인서

동·호수 :     동     호

성    명 :

일    금 :             원정

     (\                   )

위의 금액을 상기세대의 입주(퇴거)시 곤도라 (E/V)사용료로 징수하였음을 고지함.

2000년    월     일

0 0 아파트 관리사무소장

 

 

            영수자인

 

 

NO.     (입주자 보관용)

곤도라, E/V 사용료납부영수증

동·호수 :     동     호

성    명 :

일    금 :             원정

     (\                   )

위의 금액을 상기세대의 입주(퇴거)시 곤도라 (E/V)사용료로 정히 영수함.

2000년    월     일

0 0 아파트 관리사무소장

 

            영수자인

 

 

[별첨 #9]

 

(   월) 미수금 관리대장

2000년    월    일 현재

동·호수

월분

연체율

연체료

 

수납일자

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[별첨 #10]

(   월) 약품 수불 대장

일자

장부

  

장부

  

장부

  

장부

  

입고

입고

출고

입고

입고

출고

입고

입고

출고

입고

입고

출고

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

월계

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

누계

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

잔량

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[별첨 #11]

 

(   월) 유류 수불 대장

 

일자

B/C (L)

   (L)

비고

  

  

  

  

  

  

입고

출고

입고

출고

입고

출고

입고

출고

입고

출고

입고

출고

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

월계

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

누계

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

잔량

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[별첨 #12]

 

월별 전기·수도요금 발생 및 부과현황(개별·공동분 별도 표기)

 

  

   

   

  

고지서금액

부과금액

  

고지서금액

부과금액

  

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

사용기간

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

[별첨 #13]

 

전기 / 수도/ 유류/ GAS 사용량 분석 자료

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

평균

수도,

 

전기,

 

유류,

 

GAS

 

분석

 

자료

 

급탕(TON/)

0.23

0.22

0.22

0.22

0.18

0.14

0.11

0.10

0.12

0.14

0.16

0.21

0.17

공동(TON/)

0.00

0.00