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2. 자금청구서작성방법

 

[별첨 #]

          자금청구서 작성

  

 1. 자금청구시기 : 매월 25일 다음달 소요자금을 청구한다.

  

 2. 자금청구방법 : 다음의 자료를 첨부하여 공문으로 청구한다.

지출예산

년간관리비예산 중 당월의 지출예산금액을 항목별로 기입

청구금액

지출예산을 참고하여 실제발생예상금액 기입

증감사유

청구금액이 지출금액이 지출예산을 초과하는 경우 그 사유 기입

 

3. 자금청구서 작성방법

  1) 당월분 청구내역

지출예산

년간관리비예산 중 당월의 지출예산금액을 항목별로 기입

청구금액

지출예산을 참고하여 실제발생예상금액 기입

증감사유

청구금액이 지출금액이 지출예산을 초과하는 경우 그 사유 기입

 

 2) 전월자금 집행내역

청구금액

전월청구자금 중 최종 결재된 금액을 항목별로 기입

지출예산

당월분 자금청구일 현재 집행된 금액을 기입

지출예정금액

당월분 자금청구일 현재 확정된 지출예정금액 기입(청구자금의 잔액이 아님)

 

 3) 전월자금잔고

전월자금잔고 = 전월청구금액 ? 지출금액

     전월자금잔고가 위와 같이 일치하지 않을 경우 그 원인을 기재해야 한다.

 

  4) 전월자금잔고

당월청구금액 + (전월지출예정금액) >전월자금잔고

당월청구금액 + (전월지출예정금액) >전월자금잔고

 

 (   )월분 자금청구서

 단지명 :

   

지 출 예 산

전월 자금 집행 내역

지출예산

청구금액

증감사유

지출예산

청구금액

증감사유

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

급여

 

 

 

 

 

 

상여금

 

 

 

 

 

 

월차수당

 

 

 

 

 

 

연차수당

 

 

 

 

 

 

퇴직금

 

 

 

 

 

 

자격수당

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

사무비

사무용품비

 

 

 

 

 

 

도서인쇄비

 

 

 

 

 

 

복리후생비

 

 

 

 

 

 

소모품비

 

 

 

 

 

 

감가상각비

 

 

 

 

 

 

업무추진비

 

 

 

 

 

 

교육훈련비

 

 

 

 

 

 

초소난방비

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

청 소 비

 

 

 

 

 

 

소 독 비

 

 

 

 

 

 

오물수거료

 

 

 

 

 

 

수선유지비

 

 

 

 

 

 

특별수선충당금

 

 

 

 

 

 

승강기유지비

 

 

 

 

 

 

승강기전기료

 

 

 

 

 

 

공동전기료

 

 

 

 

 

 

공동수도료

 

 

 

 

 

 

난방비

전기료

 

 

 

 

 

 

수도료

 

 

 

 

 

 

연료비

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

개별부담금

전기료

 

 

 

 

 

 

수도료

 

 

 

 

 

 

화재보험료

 

 

 

 

 

 

TV 수신료

 

 

 

 

 

 

전기료

 

 

 

 

 

 

수도료

 

 

 

 

 

 

연료비

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

월일

자금 잔고

 

지출통장잔고

 

 

 

* 수입통장 잔고 (       일)

  \

 

현 금 시 재

 

 

 

 

복관청구서금액

 

 

 

     

 

 

 

실소요자금

 

 

 

결재금액