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3. 관리비부과자료

   3. 관리비부과자료

      4. 월말회계자료

 

[별첨 #3] 관리비부과자료

 

1. (    )월 00 아파트 관리비 부과자료

* 전기사용량 구분

구   

총관리비

평당관리비

구 

총사용량

세대사용량

난방전기

급탕전기

승강전기

공동전기

공동분합계

MAIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      사용기간 :

2.      승강기전기료 부과 기준 :   층부터

3.      부과공제분

4.      승강기 전기료 산출근거 : (   )인승 : (   ) ×(   )KW ×(   )시간×(   ) = (    )KW

       (   )인승 : (   ) ×(   )KW ×(   )시간×(   ) = (    )KW

 

*        수도사용량 구분

구 

총사용량

세대사용량

난방전기

급탕전기

승강전기

공동전기

공동분합계

MAIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   사용기간 :

2. 급탕비 : \     /톤

3. 부과공제분 :

* 연료사용량 구분

구  

총사용량(1)

금  

B/C

 

 

L/O

 

 

GAS

 

 

 

1.   사용기간 :

2.   부과공제분 :

3.   난방공급횟수 : (    ), 평균공급온도 : S = (   ),  R = (   )

4.   급탕공급횟수 : (    ), 평균공급온도 : = (   ), = (   )

5.   평균외기온도 : 최고 = (    ), 최저 = (    )

6.   평균보일러 가동시간 :       시간/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

급  

 

 

 

 

 

 

연차수당

 

 

자격수당

 

 

 

 

 

 

사무용품비

 

 

도서인쇄비

 

 

복리후생비

 

 

소모품비

 

 

감가상각비

 

 

잡   

 

 

교육훈련비

 

 

초소난방비

 

 

소    

 

 

평당관리비

 

 

청   

 

 

소   

 

 

승강기유지비

 

 

수선유지비

 

 

TV 수신료

 

 

오물수거료

 

 

화재보험료

 

 

연   

 

 

전   

 

 

수   

 

 

 

총   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

구   

증감차액

 

 

급   

 

 

 

 

월차수당

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

연차수당

 

 

 

 

 

 

 

 

교     

 

 

 

 

통     

 

 

 

 

제무사비

도서인쇄비

 

 

 

 

사무용품비

 

 

 

 

 

 

 

복리후생비

 

 

 

 

 

 

 

 

감가상각비

 

 

 

 

초소난방비

 

 

 

 

교육훈련비

 

 

 

 

잡     

 

 

 

 

소     

 

 

 

 

청       

 

 

 

 

소       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

난       

 

 

 

 

 

 

 

 

승강기전기료

 

 

 

 

 

 

 

 

특별수선충당금

 

 

 

 

 

 

 

 

급       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

합      

(평당단가)

 

 

 

 

2. 전월비교표

 

 

 

3. (      )월 BOILER 가동현황

증발량 연료소모량

단지명 :       관리평수 :               BOILER 사용량 B#1:    KG/HR      1/HR

2000.  .  .                                            B#3:    KG/HR      1/HR

구분

 

일자

가동시간

유류사용량

난방공급

급탕공급

B#1

B#2

B#3

B#1

B#2

B#3

공급온도

환수온도

난방공급시간

훈환펌프가동시간

공급온도

급탕공급시간

순환펌프가동시간

외기최고

온도최저

BC

LO

BC

LO

BC

LO

BC

LO

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

합계평균

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*       월유류 현황                                    * 비상발전기 가동현황(용량)

구분

유종

전일잔고

금월입고

금월사용

(적용온도C)

팽창량

실시용량

금월재고

 

회수

1

2

3

4

5

BC

 

 

 

 

 

 

시간

 

 

 

 

 

 

LO

 

 

 

 

 

 

사용량

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[별첨 #4]

 

월말회계자료

 

1. 합계잔액시산표                       2000.  .  . 현재

차  

대   

잔   

합    

잔  

합    

 

 

자                     

 

 

 

 

현                     

 

 

 

 

제                   

 

 

 

 

선               

 

 

 

 

미                   

 

 

 

 

미             

 

 

 

 

저                   

 

 

 

 

선                 

 

 

 

 

가                 

 

 

 

 

전               

 

 

 

 

 

 

 

 

공               

 

 

 

 

부                      

 

 

 

 

감           

 

 

 

 

미                 

 

 

 

 

예                   

 

 

 

 

가                   

 

 

 

 

수               

 

 

 

 

상               

 

 

 

 

관              

 

 

 

 

특           

 

 

 

 

퇴           

 

 

 

 

연           

 

 

 

 

임               

 

 

 

 

비                     

 

 

 

 

자                     

 

 

 

 

이           

 

 

 

 

수                     

 

 

 

 

여               

 

 

 

 

잡                   

 

 

 

 

급                     

 

 

 

 

상                   

 

 

 

 

직급여 충당금 전입액

 

 

 

 

차수당 충당금 전입액

 

 

 

 

제                 

 

 

 

 

교                 

 

 

 

 

통                 

 

 

 

 

도            

 

 

 

 

사             

 

 

 

 

복             

 

 

 

 

소               

 

 

 

 

감             

 

 

 

 

난                 

 

 

 

 

교             

 

 

 

 

잡                    

 

 

 

 

전                 

 

 

 

 

상· 하           

 

 

 

 

연                 

 

 

 

 

청                 

 

 

 

 

소                 

 

 

 

 

승          지

 

 

 

 

모              

 

 

 

 

화             

 

 

 

 

수             

 

 

 

 

별수선 충당금

 

 

 

 

연             

 

 

 

 

 ( )

 

 

 

 

잡                 

 

 

 

 

. E / V 

 

 

 

 

검               

 

 

 

 

사             

 

 

 

 

합                   

 

 

 

 

2. 이익잉여금처분결산서

 

과     

당   

전    

금   

금    

1. 당기말미처분이익  잉여금

  1)  전기이월이익잉여금

  2)  당기순이익

2. 이익잉여금처분액

3. 차기이월이익잉여금

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 대차대조표                2000.  .  . 현재

 

계정과목

금     

 

자            

1.   

 1)     

 2)

 3)    선수미수금

 4)   

 5)    미부과관리비

 6)   

 7)    선급비용

 8)    가지급금

( )

2.    투자와  기타자산

 1)  전화가입권

 2)  특별수선충단금예치금

3.         

1)    공기구비품

감가상각충당금

(고정자산계)

자            

부               

1.            

1)    미지급금

2)   

3)   

4)    수선충당금

5)    상여충당금

(유동부채계)

2.            

1)    관리비선수금

2)    특별수선충당금

3)    퇴직급여충당금

4)    연차수당충당금

5)    임대보증금

(고정부채계)

부        

자            

1)     전기이월이익잉여금

2)     당기미처분이익잉여금

이익잉여금합계

   

    부채와 자본총계

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 대차대조표상에 기재된 금액에 대하여는 잔액명세서를 빠짐없이 작성하여 입증하

     여야 한다.

 

4. 손익계산서                  2000.  .  . 부터  2000.  .  .  까지

 

금     

1.              

2.      

1)    급여

2)    상여금

3)    퇴직급여충당금전입액

4)    연차수당충당금전입액

5)    제수당

6)    교통비

7)    통신비

8)    도서인쇄비

9)    사무용품

10)복리후생비

11)소모품비

12)감가상각비

13)난방비

14)교육훈련비

15)잡비

16)전기료

17)상·하수도료

18)유류비

19)청소비

20)소독비

21)승강기유지비

22)오물수거료

23)화재보험료

24)수선유지비

25)특별수선충당금전입액

   (관리비용계)

3. 관리외수입

1)    연체료수입

2)    수입이자

3)    잡수익

4)    곤도라, E/V사용료

5)    검침수당

6)    사무보조비

7)    부과차이

(관리외수입계)

4. 당기순이익

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 잔액명세서

1.      제예금(잔액증명서 첨부)

은행명

구좌개설일

잔액

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

합 

 

 

 

 

 

2.      선수미수금

합 

금 

비 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

합 

 

 

 

 

3.      미지급금

구 

지급처

지급예정일

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

합 

 

 

 

 

 

 

 

4.      선급비용

구 

금  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

합 

 

 

 

5.      가 수 금

구  

금 

비 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

합  

 

 

 

6.      가지급금

구  

금 

비 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

합  

 

 

 

 

 

7.      저장품

구분

장부상자량

일지상잔량

실사량

비고

수량

단가

금액

 

 

 

B/C

 

 

 

 

 

 

경유

 

 

 

 

 

 

 

8.      미수금

월별

동·호수

관리비

연체료

합계

합계

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

합계

 

 

 

 

 

 

 

9. 미수금

월별

적립액

사용액

잔액

사용내역

비고

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

잔액

 

 

 

 

 

 

 

10.     미부과관리비

계정과목

월분

금액

비고

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

합계

 

 

 

 

11.     예수금

구 

월분

납입처

금액

비고

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.     관리외수익

구분

전월누계

당월적립금

합계

사용액

비고

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 기타 아래의 모든 계정과목

     이월 시산표(대차대조표)에 기록되는 모든 계정과목에 대한 잔액명세서를 작성해야

     한다.