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회계관리 사무서식

 회계관리 사무서식

  1. 예산안작성

 [별첨 #1]

예산안 작성(1~10)

 1. 연간관리비 평균

구    분

금    액

평당관리비

비      고

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

급    여

 

 

 

월차수당

 

 

 

상 여 금

 

 

 

퇴 직 금

 

 

 

연차수당

 

 

 

재 수 당

 

 

 

소    계

 

 

 

교    통    비

 

 

 

통    신    비

 

 

 

제사무비

사무용품비

 

 

 

도서인쇄비

 

 

 

복리후생비

 

 

 

소모품비

 

 

 

감가상각비

 

 

 

잡      비

 

 

 

교육훈련비

 

 

 

초소난방비

 

 

 

 

소         계

 

 

 

청    소    비

 

 

 

소    독    비

 

 

 

오 물 수 거 료

 

 

 

수 선 유 지 비

 

 

 

승 강 기 유 지 비

 

 

 

승 강 기 전 기 료

 

 

 

공 동 전 기 료

 

 

 

공 동 수 도 료

 

 

 

전   기   료

 

 

 

수   도   료

 

 

 

연   료   비

 

 

 

 

소            계

 

 

 

전      기      료

 

 

 

수      도      료

 

 

 

화  재  보  험  료

 

 

 

T   V   수  신  료

 

 

 

전   기   료

 

 

 

수   도   료

 

 

 

연   료   비

 

 

 

 

소       계

 

 

 

소          계

 

 

 

 

 

 2. 예산총관표

구    분

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

부과예산

지출예산

부과예산

지출예산

부과예산

지출예산

부과예산

지출예산

부과예산

지출예산

부과예산

지출예산

부과예산

지출예산

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

급    여

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

월차수당

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

상여금

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

퇴직금

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

연차수당

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

제수당

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

소    계

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

교  통  비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

통  신  비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

제사무비

사무용품비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

도서인쇄비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

복리후생비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

소모품비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

감가상각비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

잡   비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

교육훈련비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

초소난방비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

소계

금  액

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

평당관리비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

청    소    비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

소    독    비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

오 물 수 거 료

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

수 선 유 지 비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

승강기 유지비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

승강기 전기료

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

공 동 전 기 료

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

공 동 수 도 료

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

전 기 료

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

수 도 료

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

연 료 비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

소  계

금      액

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

평당관리비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

전      기      료

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

수      도      료

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

화  재  보  험  료

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T   V   수  신  료

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

전   기   료

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

수   도   료

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

연   료   비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

소  계

금      액

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

평당관리비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

합   계

금      액

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

평당관리비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

관  리  평  수

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8   월

9   월

10   월

11   월

12   월

하절기(5월~10월)

동절기

총  계

부과예산

지출예산

부과예산

지출예산

부과예산

지출예산

부과예산

지출예산

부과예산

지출예산

부과예산

지출예산

부과예산

지출예산

부과예산

지출예산

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. 항목별 산출내역서

 

항   목

年예산총액

내               역

비     고

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

급여

 

직  책

인원

급여

추가인원 및 급여

관  리

 

 

 

 

 

기  관

 

 

 

 

 

전  기

 

 

 

 

 

경  비

 

 

 

 

 

월차수당

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1)\   ×12개월 = \

l월차수당 : 만근자의 경우 미사용시에 한하여 지급할 것

l생리수당 : 반드시 사용토록 할 것

 

직책

급여

인원

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

상여충당금

 

1)\    × %(년) ÷12월 =     ×12월 = \

지급시기

퇴직충당금

 

1)(급여+상여금+자격수당+식대+월차수당+연차수당)÷12월=   ×12월 = \

 

연차수당충당금

 

1)(급여+제수당)/30일×10/12=    ×12월 = \(월차수당 제외)

년차수당 :

취업규칙 및 관리규약에 의거 지급

제  수  당

 

자격구분

인원

금액

외부선임수당

비고

기술

관리인

 

 

 

 

위험물취급

 

 

 

 

방화

관리

 

 

 

 

전기

보안

 

 

 

 

전기

기능사

 

 

 

 

열관리

 

 

 

 

출납

 

 

 

 

정화조관리수당

 

 

 

 

고압가스취급기능사

 

 

 

 

주택관리사보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

교통비

 

1) 급여등, 예금, 입·출금시 택시이용 춸   ×12월 =

2) 버스 이용

 

통신비

 

1) 전화기 대당    월\   ×대    ×12월 =

2) 우편발송비 등      월\

 

 

 

 

항   목

年예산총액

내               역

비     고

 

 

 

 

 

 

 

 

제사무비

사무용품비

 

1)월사무용품비\      ×12월 = \

 

도서인쇄비

 

1)관리비내역서       12월         월계\       ×12월 = \

2)서식, 일지 인쇄    12월

3)도서구입           12월

 

복리후생비

 

(급여+월차+상여금+자격수당_식대)

1) 국민연금(매월)              ×% = \             *12월

   ++>근로자부담국민연금 4%(퇴직금전환금 2% 포함)급여에서 공제할 것.

2) 의료보험(매월

(급여+자격수당)

3) 산재보험                    ×% = \             *12월

(급여+월차+상여금+자격수당_식대)

4) 고용부험료                  ×% = \             *12월

        (급여+월차+상여금+자격수당_식대)   ⇒ 직 원 : 0.3%

5) 식대                        ×명 = \            *12월

6) 기타(대내잡비) ? (매월)        월               *12월

7) 건강진단비 월실시 ⇒ 의료보험조합 부담

8) 피복비 \

구  분

인   원

합계

소장, 관리직

기술

경비

여직원

하복

하  의

*******

 

 

 

 

 

우의(6월)

*******

 

 

*******

모  자

***************

 

*******

동 복

상의,잠바

 

 

 

 

 

하   의

파   카

***************

 

*******

모   자

***************

 

*******

 

●특근수당 : 필요시 사전승인후 시행하고 특근에 따른 임금은 법정수당으로 지급할 것

* 직원현황

구분

1회

2회

관리직

 

 

기관원

 

 

전기원

 

 

경비원

 

 

합계

 

 

 

 

특지급기준

우의 : 기술,경비직 2인당 1EA

파카 : 경비직 2인당 1EA

l피복내용수 :

   하복 : 1년

   동복 : 2년

   파카 : 3년

*특퇴직시 피복회수할 것(미반납시 최종급여에서 공제할 것

 

 

 

 

 

 

소모품비

 

구분

소모량(월)

단가

월계

지급기준

직원현황

관리직

기관원

전기원

경비원

관리직

 

장갑

 

 

 

1/人

3/人

2/人

1/人

기관원

 

비누

 

 

 

5/所

2/人

1/人

 

전기원

 

보리차

 

 

 

5/所

3/所

2/所

 

경비원

 

건전지

 

 

 

1/所

1/所

1/所

1/所

합계

 

휴지

 

 

 

10/所

5/所

5/所

1/所

 

수건

 

 

 

1/所

1/所

1/所

 

 

 

 

 

 

 

1) 소모품 월 정기지출      ×12월

2) 모기향(6~9월)\        ×4월 =             계:

 

감가상각비

 

1) 월 \ ×             12개월 = \

*정상내용년수대로 장기간 사용가능토록 관리에 철저를 기할 것

초소난방비

 

1) 관리사무실 : 1개소 ×12L ×     원 ×30일 \ =     ×6월 = \

   (10月 ~ 5月은 50%)

* 경비초소 : 전기

  난로사용

* 사무실 : 석유난

  로사용

교육훈련비

 

1) 본사회의시 출장비               월\   ×  회 = \

2) 각종협의회비, 교육비            월\   ×  회

* 영수증에 의하여실비정산 할 것

잡비

(업무추진비)

 

1) 월                         ×12개월 = \

* 특별한 경우외 지출결의서로서 처리치말고 반드시 영수증처리 할 것.(지출결의서 처리시 사전승인을 득할 것)

청 소 비

 

1) 월      원/평 ×      평 =                   ×12월 \

-   청소원 명(男: 

    명)투입기준

소 독 비

 

1) 월      원/평 ×      평 =                   ×12월 \

 

승강기유지비

 

1) 월      원/대 ×      대 =                   × 9월 \

-         부가세 포함

-         3개월 무상보수

특별수선충당금

 

 

 

 

수선유지비

 

월  별

관리비부과

실발생비용

비용발생내역

1

 

 

*’96. 7. 1일부터 방류수 수질기준이 종전의 60PPM이하에서 40PPM이하로 강화되고 검사항목도 SS(부유물질량)가 추가되도록 되었는 바, 우수정화시설 및 수질관리에 만전을 기할 것.

*종균제는 수질상태확인후 필요시 투입할 것

평당관리비: \  /평(실발생액 : \  /평)

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

합계

 

 

 

*월 사용량 및 금액

구   분

사용량

단 가

금    액

청 관 제(L)

 

 

 

방 청 제(KG)

 

 

 

소 독 제(KG)

 

 

 

종 균 제(KG)

 

 

 

토양오염도검사

1회

 

 

보일러세관

 

 

승강기정기검사

1회

 

 

물탱크청소

2회

 

 

정화조청소

4회

 

 

수 질 측 정

12회

 

 

소 모 품 비

매월

 

 

합   계

 

 

 

*토양오염도 검사 :

- 유류사용단지는 대상단지여부를 관할 관청에 질의할 것

  ( 시청환경과)

오물수거료

 

공동오물소거료 발생시 비용 처리

 

화재보험료

 

1)입주시 : \                       (                   )

*평당가입금액 : 건물시가

(현재기군 125만원 : 건물부분)

*부대시설 : 건물부문의 30%

*12개월 균등분할 부과할 것

TV 수신료

 

세대당 \2,500     ×세대 = \               ×12월 \

 

전기료, 수도료, 연료비

(세대/공동포함)

 

* 별첨자료참조

 

 

 4. 전기사용예상량

구분

 

월별

공동사용량 및 금액

세대 사용량 및 금액

총        계

평      당

공동사용량

관리평수

경비초소

사용량

공동사용량

합계(KW)

금액(원)

세대당

개별사용량

총세대수

개별사용량

합계(KW)

금액(원)

합계(KW)

금액(원)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

비율

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. 수도사용예상량

구분

 

월별

공동사용량 및 금액

세대 사용량 및 금액

총        계

평    당

급탕

사용량

평   당

기타공동

관리평수

공   동

합계(T)

금액(원)

세 대 당

사 용 량

총세대수

사용량(T)

금액(원)

사용량(T)

금   액

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

비율

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. 유류사용예상량

구분

 

월별

B / C 유

경       유

유 류 비

총액(원)

평    당

사용량(L)

관리평수

 총

사용량(L)

단   가

금액(원)

평    당

사용량(L)

관리평수

사용량(L)

단    가

금액(원)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4