2.
자금청구서작성방법
[별첨
#]
자금청구서 작성
1. 자금청구시기 : 매월
25일 다음달 소요자금을 청구한다.
2. 자금청구방법 : 다음의 자료를
첨부하여 공문으로 청구한다.
지출예산
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년간관리비예산 중 당월의 지출예산금액을 항목별로 기입
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청구금액
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지출예산을 참고하여 실제발생예상금액 기입
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증감사유
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청구금액이 지출금액이 지출예산을 초과하는 경우 그 사유 기입
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3. 자금청구서 작성방법
1)
당월분 청구내역
지출예산
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년간관리비예산 중 당월의 지출예산금액을 항목별로 기입
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청구금액
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지출예산을 참고하여 실제발생예상금액 기입
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증감사유
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청구금액이 지출금액이 지출예산을 초과하는 경우 그 사유 기입
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2)
전월자금 집행내역
청구금액
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전월청구자금 중 최종 결재된 금액을 항목별로 기입
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지출예산
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당월분 자금청구일 현재 집행된 금액을 기입
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지출예정금액
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당월분 자금청구일 현재 확정된 지출예정금액 기입(청구자금의 잔액이
아님)
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3)
전월자금잔고
전월자금잔고가
위와 같이 일치하지 않을 경우 그 원인을 기재해야 한다.
4)
전월자금잔고
당월청구금액 + (전월지출예정금액) >전월자금잔고
당월청구금액 + (전월지출예정금액) >전월자금잔고
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(
)월분 자금청구서
단지명
:
구 분
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지 출 예 산
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전월 자금 집행 내역
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지출예산
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청구금액
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증감사유
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지출예산
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청구금액
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증감사유
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공
동
부
담
비
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인
건
비
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인
건
비
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급여
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상여금
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월차수당
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연차수당
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퇴직금
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자격수당
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소 계
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교 통 비
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통 신 비
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제
사무비
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사무용품비
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도서인쇄비
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제
부
대
비
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복리후생비
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소모품비
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감가상각비
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업무추진비
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교육훈련비
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초소난방비
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소 계
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청 소 비
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소 독 비
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오물수거료
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수선유지비
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특별수선충당금
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승강기유지비
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승강기전기료
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공동전기료
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공동수도료
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난방비
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전기료
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수도료
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연료비
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소 계
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개별부담금
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전기료
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수도료
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화재보험료
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TV 수신료
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급
탕
비
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전기료
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수도료
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연료비
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소 계
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합 계
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월일
자금 잔고
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지출통장잔고
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* 수입통장 잔고
( 월 일)
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현 금 시 재
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복관청구서금액
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소 계
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실소요자금
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결재금액
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