회계사님 도움을 많이 받고 있읍니다.

제가 지금 아주 곤란한 상황에 있어서요
상가 관리실에 근무하거든요
세입자가 관리비를 많이 연체하고 소리 없이 사라지는 바람에
주인이 미납연체료를 모두 정산햇읍니다.
그런데 문제는 미납분만을 받고 당월분을 계산에 포함 시키지 않아서
받지를 못했읍니다. 이렇게 큰 실수를...
하지만 주인은 세입자가 내야할 관리비를 관리소 소흘로 받질 못하고
어거지로 자신이 다 물었으니  당월분은 관리실에서 알아서 하던지 하라고
내줄수 없다는 군요...
얘기가 너무 장황했나요?
암튼 그래서 제가 거의 십만원돈을 물어내게 되었는데요
한번에 다 물어낼수가 없어서
소장님께 말씀드리고
나누어서 분납하려고 하는데 계정을 어떻게 해야하는지요
가지급금/ 미수관리비  이렇게 하면 안되겠지요
아주 난감합니다.
속히,,, 알려주세요
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