수고많으십니다.
잘못처리(사용)하고 있는줄은 알지만..
저희 관리소는
잡수입으로 들어온 금액을
회기마감하고 장기수선충당금 또는 예비비 적립없이
계속 사용하고있습니다.(지출계정: 잡지출)

최근 하자진단정밀점검비를
잡수입예금에서 지출하였습니다...
지출시 전표작성을(06.5월)
가지급금 ** / 잡수입예금 **
으로 처리해놓은상태입니다.

원래 장기수선충당금으로 지급하려했지만...
장기수선충당예금이 아직 만기가 되지않아 만기(07.3월)후 대체예정
으로 현재 가지급금으로 처리되어있는데요~
전표처리가 맞는건지..

만기가 되는 3월에 대체전표작성을 어떻게 해야하는지요?

혹...틀린부분이 있다면 현재 2006년회기마감을 한상태라..
현재상태에서 수정이 가능한지요?

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